会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7397070.27 | 4355281.68 | 16573323.91 |
| 投资收入 | 5055426.82 | 3094604.45 | 6862866.01 |
| 投资收入_股息收入 | 205185.76 | 151572.40 | 170968.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4850241.06 | 2943032.05 | 6691897.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6896920.09 | 1717144.23 | 4475342.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3651958.91 | 1921572.35 | 5819197.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3244961.18 | -204428.12 | -1343854.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3651958.91 | 1921572.35 | 5819197.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3244961.18 | -204428.12 | -1343854.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 46717.64 | 20421.33 | 329510.71 |
| 其他收入小计 | 3372.47 | 2145.82 | 150897.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1429177.78 | 764690.07 | 2026449.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 710635.67 | 419550.09 | 840591.33 |
| 基金托管费 | 177658.88 | 104887.51 | 210147.97 |
| 卖出回购债券支出 | 54466.21 | 34570.19 | 341410.23 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 54466.21 | 34570.19 | 341410.23 |
| 其他费用小计 | 155457.67 | 103460.23 | 247866.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5967892.49 | 3590591.61 | 14546874.70 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5967892.49 | 3590591.61 | 14546874.70 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5967892.49 | 3590591.61 | 14546874.70 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28178.63 | 11347.13 | 120437.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
