会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 82612900.69 | 46480474.33 | 63805268.73 |
| 投资收入 | 22641772.81 | 9707833.36 | 7694482.85 |
| 投资收入_股息收入 | 1048759.41 | 795158.70 | 1172471.43 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21593013.40 | 8912674.66 | 6522011.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55361695.50 | 24746246.52 | 49306366.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52017657.46 | 27631213.42 | 32080086.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3344038.04 | -2884966.90 | 17226279.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52017657.46 | 27631213.42 | 32080086.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3344038.04 | -2884966.90 | 17226279.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2284281.36 | 1226131.43 | 1583270.78 |
| 其他收入小计 | 345599.52 | 204375.41 | 380872.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12629191.29 | 5649135.78 | 6343672.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7004517.18 | 2993458.29 | 3463337.77 |
| 基金托管费 | 1751129.14 | 748364.49 | 865834.38 |
| 卖出回购债券支出 | 60662.83 | 45982.54 | 36256.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 60662.83 | 45982.54 | 36256.16 |
| 其他费用小计 | 252884.81 | 110521.70 | 222973.89 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 69983709.40 | 40831338.55 | 57461596.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 69983709.40 | 40831338.55 | 57461596.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 69983709.40 | 40831338.55 | 57461596.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 422659.90 | 185080.66 | 577378.42 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
