会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 631070293.42 | 313246576.58 | 595197488.40 |
| 投资收入 | 12816894.33 | 8424031.46 | 4571801.60 |
| 投资收入_股息收入 | 12816049.35 | 8423724.45 | 4569924.90 |
| 投资收入_债券利息收入 | 844.98 | 307.01 | 1876.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 682951154.00 | 201857967.82 | 514829860.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 680876741.47 | 201479060.14 | 512543265.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2074412.53 | 378907.68 | 2286594.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 680876741.47 | 201479060.14 | 512543265.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2074412.53 | 378907.68 | 2286594.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 8498211.34 | 2109180.86 | 2814762.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 97852953.19 | 23876617.35 | 31340211.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 42423563.44 | 10615639.86 | 13608733.44 |
| 基金托管费 | 7070594.00 | 1769273.32 | 2268122.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 274754.49 | 138471.01 | 250226.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 533217340.23 | 289369959.23 | 563857276.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 533217340.23 | 289369959.23 | 563857276.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 533217340.23 | 289369959.23 | 563857276.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1385908.08 | 392322.02 | 928332.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
