会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -50443522.78 | -7094309.60 | 445358475.65 |
| 投资收入 | 5307728.53 | 4759395.38 | 13549463.54 |
| 投资收入_股息收入 | 4720007.15 | 4340633.73 | 13213397.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 587721.38 | 418761.65 | 336066.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 189500008.25 | 135288225.19 | 474380540.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 189444082.46 | 135274405.19 | 473578409.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55925.79 | 13820.00 | 802131.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 189444082.46 | 135274405.19 | 473578409.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55925.79 | 13820.00 | 802131.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 258196.18 | 176658.11 | 449525.47 |
| 其他收入小计 | 276164.15 | 189219.80 | 689440.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19033936.98 | 8685187.84 | 24816262.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10157533.09 | 5809833.40 | 16533923.28 |
| 基金托管费 | 1692922.23 | 968305.60 | 2755653.98 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 208422.39 | 113575.94 | 228574.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -69477459.76 | -15779497.44 | 420542213.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -69477459.76 | -15779497.44 | 420542213.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -69477459.76 | -15779497.44 | 420542213.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 222862.01 | 51470.74 | 514707.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
