会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46865291.53 | 13505150.88 | 12094803.22 |
| 投资收入 | 8204723.44 | 1250313.07 | 1099699.96 |
| 投资收入_股息收入 | 100952.12 | 75896.88 | 44276.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8103771.32 | 1174416.19 | 1055423.21 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 33778096.44 | 7569483.29 | 8577079.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4385473.13 | 2520460.36 | 5641856.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 29392623.31 | 5049022.93 | 2935223.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4385473.13 | 2520460.36 | 5641856.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 29392623.31 | 5049022.93 | 2935223.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 174378.67 | 32723.49 | 26860.20 |
| 其他收入小计 | 344393.35 | 73083.92 | 150548.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4866807.55 | 912268.19 | 757498.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1915009.52 | 271285.61 | 249081.44 |
| 基金托管费 | 478752.34 | 67821.40 | 62270.36 |
| 卖出回购债券支出 | 911348.08 | 203678.91 | 107207.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 911348.08 | 203678.91 | 107207.46 |
| 其他费用小计 | 136074.00 | 50738.99 | 70448.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41998483.98 | 12592882.69 | 11337305.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41998483.98 | 12592882.69 | 11337305.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41998483.98 | 12592882.69 | 11337305.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 160557.55 | 25526.04 | 37330.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
