会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53812705.41 | 22274369.54 | 195625171.73 |
| 投资收入 | 704511.49 | 542805.46 | 1173542.69 |
| 投资收入_股息收入 | 235737.28 | 163027.88 | 987910.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 468774.21 | 379777.58 | 185631.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 148387965.46 | 126898976.69 | 56851162.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 148597440.44 | 127101181.39 | 56681088.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -209474.98 | -202204.70 | 170074.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 148597440.44 | 127101181.39 | 56681088.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -209474.98 | -202204.70 | 170074.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1600258.21 | 900653.66 | 322761.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11932633.02 | 6970287.01 | 8739978.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6598862.74 | 3636399.04 | 5057072.09 |
| 基金托管费 | 1099810.46 | 606066.54 | 842845.44 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218246.79 | 92258.63 | 182136.88 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41880072.39 | 15304082.53 | 186885193.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41880072.39 | 15304082.53 | 186885193.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41880072.39 | 15304082.53 | 186885193.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 81900.24 | 40012.07 | 101603.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
