会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 15791991.68 | 47616473.26 | 95206488.68 |
投资收入 | 548374.66 | 410906.60 | 923579.08 |
投资收入_股息收入 | 375758.13 | 298699.13 | 802676.49 |
投资收入_债券利息收入 | 172616.53 | 112207.47 | 120902.59 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42448792.87 | 38053733.85 | 68570867.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 42581999.17 | 38053733.85 | 68559659.10 |
证券_债券买卖价差收入 | -133206.30 | NaN | 11208.10 |
证券_股票买卖价差收入 | 42581999.17 | 38053733.85 | 68559659.10 |
证券_债券买卖价差收入 | -133206.30 | NaN | 11208.10 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1150084.24 | 877476.35 | 2285360.43 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3518863.84 | 1991362.97 | 4100859.32 |
基金管理费及业绩报酬 | 1834524.40 | 967473.11 | 2388252.89 |
基金托管费 | 366904.83 | 193494.63 | 477650.59 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 226588.71 | 104312.56 | 210609.99 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 12273127.84 | 45625110.29 | 91105629.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 12273127.84 | 45625110.29 | 91105629.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 12273127.84 | 45625110.29 | 91105629.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 65237.73 | 33543.95 | 79427.17 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |