会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1252079.73 | 1409922.73 | 46098949.14 |
| 投资收入 | 602811.78 | 446114.02 | 1295446.76 |
| 投资收入_股息收入 | 480181.93 | 373391.02 | 1094178.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 122629.85 | 72723.00 | 201268.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 12574423.53 | 11784355.98 | 47840342.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12519018.29 | 11744907.98 | 47696300.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55405.24 | 39448.00 | 144041.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12519018.29 | 11744907.98 | 47696300.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 55405.24 | 39448.00 | 144041.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 15656.33 | 2895.06 | 82314.72 |
| 其他收入小计 | 80809.53 | 58205.40 | 228960.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2234562.06 | 1259299.77 | 3982274.20 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1264554.03 | 730951.21 | 2151954.20 |
| 基金托管费 | 210758.95 | 121825.20 | 358658.92 |
| 卖出回购债券支出 | 1027.46 | 355.58 | 2484.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1027.46 | 355.58 | 2484.07 |
| 其他费用小计 | 190856.42 | 99754.02 | 203929.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -982482.33 | 150622.96 | 42116674.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -982482.33 | 150622.96 | 42116674.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -982482.33 | 150622.96 | 42116674.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18013.73 | 8661.79 | 43825.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
