会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6061774.82 | 21052526.20 | 178550507.16 |
| 投资收入 | 7163865.79 | 4478531.26 | 6853115.63 |
| 投资收入_股息收入 | 7163820.11 | 4478531.26 | 6853115.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 45.68 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 112358126.12 | 98375444.77 | 76539655.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 112283851.82 | 98375444.77 | 76539655.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 74274.30 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 112283851.82 | 98375444.77 | 76539655.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 74274.30 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1177079.60 | 467957.16 | 1546318.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12273193.21 | 6560197.63 | 9732734.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8074709.93 | 4522612.56 | 6781661.28 |
| 基金托管费 | 1076627.97 | 603015.02 | 904221.48 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -6211418.39 | 14492328.57 | 168817772.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -6211418.39 | 14492328.57 | 168817772.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -6211418.39 | 14492328.57 | 168817772.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 258775.36 | 152555.96 | 249985.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
