会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 36553104.83 | 5742013.57 | 321303115.20 |
| 投资收入 | 10684873.14 | 9185033.24 | 6638252.88 |
| 投资收入_股息收入 | 10684873.14 | 9185033.24 | 6637763.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 489.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55045022.16 | 75335198.86 | 190002209.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55045022.16 | 75335198.86 | 188624233.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1377975.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55045022.16 | 75335198.86 | 188624233.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1377975.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 104839.07 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 7137017.43 | 4199304.04 | 13085312.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26046017.59 | 14651957.38 | 26267865.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17427270.91 | 9010091.95 | 15037938.41 |
| 基金托管费 | 2904545.26 | 1501682.04 | 2506323.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 229116.54 | 117403.03 | 244181.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10507087.24 | -8909943.81 | 295035249.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10507087.24 | -8909943.81 | 295035249.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10507087.24 | -8909943.81 | 295035249.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1330341.97 | 718706.31 | 1269538.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
