会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2945640.76 | 1373568.81 | 7131021.17 |
| 投资收入 | 60777.10 | 48377.35 | 306481.40 |
| 投资收入_股息收入 | 59717.64 | 48375.89 | 306465.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1059.46 | 1.46 | 15.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2928421.10 | 1586161.52 | 10976088.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2915923.32 | 1580848.74 | 10957288.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12497.78 | 5312.78 | 18800.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2915923.32 | 1580848.74 | 10957288.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 12497.78 | 5312.78 | 18800.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 742.59 | 462.47 | 2609.86 |
| 其他收入小计 | 7760.01 | 2101.68 | 499332.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 320853.15 | 157209.30 | 1542523.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 149684.90 | 79193.01 | 508073.93 |
| 基金托管费 | 14968.59 | 7919.37 | 50807.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 24594.94 | -4729.04 | 236567.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2624787.61 | 1216359.51 | 5588497.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2624787.61 | 1216359.51 | 5588497.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2624787.61 | 1216359.51 | 5588497.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12395.56 | 5684.88 | 62566.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
