会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 55475227.61 | 45954877.08 | 187238448.11 |
| 投资收入 | 26505649.62 | 20178019.83 | 90301032.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 26505649.62 | 20178019.83 | 90301032.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 281271.77 | 339750.58 | -123525.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 281271.77 | 339750.58 | -123525.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 281271.77 | 339750.58 | -123525.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7554547.06 | 6094632.92 | 15880296.79 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7903437.18 | 6464847.22 | 21041302.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3639457.06 | 2993800.02 | 11533247.42 |
| 基金托管费 | 909864.16 | 748449.97 | 2883311.77 |
| 卖出回购债券支出 | 2825386.73 | 2372324.35 | 5579380.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2825386.73 | 2372324.35 | 5579380.03 |
| 其他费用小计 | 260561.79 | 147378.45 | 299231.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 47571790.43 | 39490029.86 | 166197145.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 47571790.43 | 39490029.86 | 166197145.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 47571790.43 | 39490029.86 | 166197145.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21133759.16 | 19342473.75 | 81180644.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
