会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 456289.77 | 3514985.88 | 52045813.86 |
| 投资收入 | 1463508.60 | 1033458.97 | 1732970.65 |
| 投资收入_股息收入 | 1390373.76 | 992689.01 | 1720543.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 73134.84 | 40769.96 | 12426.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29188085.24 | 29559073.49 | 23060414.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29035181.17 | 29419337.20 | 22796377.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 152904.07 | 139736.29 | 264037.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29035181.17 | 29419337.20 | 22796377.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 152904.07 | 139736.29 | 264037.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 215283.89 | 92725.85 | 288284.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 58.19 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2245917.23 | 1545628.32 | 2546317.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 984673.12 | 739812.25 | 1558750.92 |
| 基金托管费 | 196934.64 | 147962.41 | 301548.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 167341.75 | 94143.94 | 237160.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1789627.46 | 1969357.56 | 49499496.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1789627.46 | 1969357.56 | 49499496.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1789627.46 | 1969357.56 | 49499496.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 72382.41 | 63985.11 | 365067.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
