会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 549498893.75 | -113011430.44 | 302698319.33 |
| 投资收入 | 25698996.01 | 11899859.57 | 4111312.28 |
| 投资收入_股息收入 | 25259898.12 | 11666784.16 | 4111312.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 439097.89 | 233075.41 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 656858055.93 | 115334377.84 | 81334652.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 656944625.93 | 115334377.84 | 81334652.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -86570.00 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 656944625.93 | 115334377.84 | 81334652.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -86570.00 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 20319103.15 | 18922073.95 | 4909715.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 45871448.56 | 29421807.66 | 12466483.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31467116.82 | 22587733.85 | 5681274.75 |
| 基金托管费 | 5244519.53 | 3764622.37 | 946879.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 184449.93 | 91675.68 | 183623.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 503627445.19 | -142433238.10 | 290231835.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 503627445.19 | -142433238.10 | 290231835.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 503627445.19 | -142433238.10 | 290231835.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 809512.98 | 558356.14 | 279159.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
