会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 466327.39 | 889306.98 | 11706632.69 |
| 投资收入 | 1007723.37 | 512657.42 | 3454059.98 |
| 投资收入_股息收入 | 257176.89 | 129185.98 | 336977.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 750546.48 | 383471.44 | 3117082.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1395724.95 | 398184.70 | 7475912.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1427997.25 | 650062.67 | 6611671.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -32272.30 | -251877.97 | 864241.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1427997.25 | 650062.67 | 6611671.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -32272.30 | -251877.97 | 864241.37 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 87209.41 | 15204.41 | 30587.12 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 671300.99 | 337706.03 | 1446280.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 354486.94 | 180048.60 | 559332.96 |
| 基金托管费 | 88621.61 | 45012.05 | 139833.29 |
| 卖出回购债券支出 | 2798.65 | 2798.65 | 396213.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2798.65 | 2798.65 | 396213.65 |
| 其他费用小计 | 176797.81 | 90610.98 | 191179.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -204973.60 | 551600.95 | 10260351.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -204973.60 | 551600.95 | 10260351.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -204973.60 | 551600.95 | 10260351.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31860.74 | 9430.37 | 20776.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
