会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32630232.29 | 22313135.76 | 79780419.00 |
| 投资收入 | 3930603.40 | 2336959.02 | 2300457.44 |
| 投资收入_股息收入 | 3695791.79 | 2227029.13 | 2173333.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 234811.61 | 109929.89 | 127124.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 55002729.62 | 29587084.21 | 61626339.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54671762.92 | 29390793.64 | 61456166.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 330966.70 | 196290.57 | 170173.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54671762.92 | 29390793.64 | 61456166.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 330966.70 | 196290.57 | 170173.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39469.50 | 3222.11 | 25241.82 |
| 其他收入小计 | 174619.98 | -29354.44 | 15219.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12237279.35 | 5149818.02 | 7205657.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5395406.05 | 2367126.08 | 3329468.44 |
| 基金托管费 | 899234.41 | 394521.03 | 554911.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 181180.00 | 84884.56 | 170978.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20392952.94 | 17163317.74 | 72574761.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20392952.94 | 17163317.74 | 72574761.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20392952.94 | 17163317.74 | 72574761.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 253357.87 | 127102.90 | 155414.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
