会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 105719008.47 | 85930907.18 | 29785644.06 |
| 投资收入 | 63739662.02 | 52161955.97 | 40240539.76 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 63739662.02 | 52161955.97 | 40240539.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34624698.32 | 20974616.57 | -1832153.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34624698.32 | 20974616.57 | -1832153.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34624698.32 | 20974616.57 | -1832153.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 974647.28 | 757104.19 | 799515.80 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15073477.00 | 12514076.85 | 7830778.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4950593.15 | 3969740.41 | 3010764.36 |
| 基金托管费 | 1650197.73 | 1323246.82 | 1003588.18 |
| 卖出回购债券支出 | 8006335.69 | 6920379.23 | 3428600.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8006335.69 | 6920379.23 | 3428600.50 |
| 其他费用小计 | 227200.00 | 117778.95 | 287200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 90645531.47 | 73416830.33 | 21954865.27 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 90645531.47 | 73416830.33 | 21954865.27 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 90645531.47 | 73416830.33 | 21954865.27 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 298685.09 | 219449.14 | 66637.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
