会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 121799277.11 | 62912952.08 | 101582300.15 |
| 投资收入 | 77388817.99 | 41967453.57 | 128940087.02 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 77388817.99 | 41967453.57 | 128940087.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 28511318.61 | 5493520.43 | -5322963.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 28511318.61 | 5493520.43 | -5322963.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 28511318.61 | 5493520.43 | -5322963.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 336919.97 | 41945.26 | 1037108.15 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 10.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15276828.78 | 8364409.75 | 24098650.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6290801.59 | 3130081.16 | 9294208.77 |
| 基金托管费 | 2096933.96 | 1043360.44 | 3098069.58 |
| 卖出回购债券支出 | 6309890.43 | 3894368.38 | 10934147.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6309890.43 | 3894368.38 | 10934147.95 |
| 其他费用小计 | 246101.69 | 127588.47 | 257096.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 106522448.33 | 54548542.33 | 77483649.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 106522448.33 | 54548542.33 | 77483649.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 106522448.33 | 54548542.33 | 77483649.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 110450.20 | 7278.36 | 69232.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
