会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30827178.37 | 21003699.02 | 149653600.81 |
| 投资收入 | 8657423.30 | 4506929.51 | 5630116.59 |
| 投资收入_股息收入 | 1029013.02 | 664054.54 | 2294531.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7628410.28 | 3842874.97 | 3335585.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43978411.29 | 27725644.96 | 117207286.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43433740.87 | 27788724.62 | 117270619.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 544670.42 | -63079.66 | -63333.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43433740.87 | 27788724.62 | 117270619.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 544670.42 | -63079.66 | -63333.22 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 228594.50 | 193587.75 | 228396.08 |
| 其他收入小计 | 387873.21 | 254229.87 | 1093685.36 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10638938.69 | 5400421.41 | 9797247.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6559972.65 | 3288452.82 | 5158280.29 |
| 基金托管费 | 1093328.79 | 548075.48 | 859713.39 |
| 卖出回购债券支出 | 9176.44 | 9176.44 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9176.44 | 9176.44 | NaN |
| 其他费用小计 | 208795.95 | 108214.10 | 179420.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20188239.68 | 15603277.61 | 139856353.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20188239.68 | 15603277.61 | 139856353.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20188239.68 | 15603277.61 | 139856353.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 102732.87 | 48855.76 | 192485.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
