会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15993994.18 | 20050375.56 | 86591883.26 |
| 投资收入 | 10354556.02 | 4365678.52 | 4054558.98 |
| 投资收入_股息收入 | 10354310.35 | 4365642.97 | 4054431.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 245.67 | 35.55 | 127.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57292701.61 | 47706770.92 | 31144483.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56973625.20 | 47691963.20 | 31053019.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 319076.41 | 14807.72 | 91463.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 56973625.20 | 47691963.20 | 31053019.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 319076.41 | 14807.72 | 91463.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 969238.62 | 343787.22 | 1062196.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7820664.66 | 2859073.44 | 3259145.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3266286.06 | 1299384.42 | 1255452.05 |
| 基金托管费 | 653257.20 | 259876.88 | 251090.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 333633.20 | 148274.93 | 232757.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8173329.52 | 17191302.12 | 83332737.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8173329.52 | 17191302.12 | 83332737.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8173329.52 | 17191302.12 | 83332737.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 190305.14 | 72807.86 | 92753.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
