会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 58507747.66 | 34863876.21 | 90441157.09 |
投资收入 | 21843712.80 | 10734164.58 | 11533474.01 |
投资收入_股息收入 | 3106502.37 | 2059095.94 | 2420307.27 |
投资收入_债券利息收入 | 18737210.43 | 8675068.64 | 9113166.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 47448741.90 | 37070957.30 | 60318628.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 48867650.59 | 38133404.89 | 60651418.14 |
证券_债券买卖价差收入 | -1418908.69 | -1062447.59 | -332790.06 |
证券_股票买卖价差收入 | 48867650.59 | 38133404.89 | 60651418.14 |
证券_债券买卖价差收入 | -1418908.69 | -1062447.59 | -332790.06 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 721710.55 | 546795.27 | 1878347.28 |
其他收入小计 | 394031.79 | 303921.15 | 379742.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13962212.24 | 6452937.95 | 7912587.40 |
基金管理费及业绩报酬 | 8537590.64 | 4091407.84 | 5153340.06 |
基金托管费 | 1707518.08 | 818281.58 | 1030667.91 |
卖出回购债券支出 | 419367.24 | 39855.76 | 64128.99 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 419367.24 | 39855.76 | 64128.99 |
其他费用小计 | 237575.14 | 117680.14 | 213320.79 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 44545535.42 | 28410938.26 | 82528569.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 44545535.42 | 28410938.26 | 82528569.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 44545535.42 | 28410938.26 | 82528569.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 168654.72 | 86216.90 | 227842.63 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |