会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 41205073.02 | 26449730.04 | 216390965.52 |
| 投资收入 | 5105105.34 | 2615448.37 | 11958022.83 |
| 投资收入_股息收入 | 5050794.20 | 2608250.96 | 11597859.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 54311.14 | 7197.41 | 360163.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 50617321.95 | 33702300.73 | 253599671.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50545545.91 | 33631089.69 | 253549251.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 71776.04 | 71211.04 | 50420.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 50545545.91 | 33631089.69 | 253549251.18 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 71776.04 | 71211.04 | 50420.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 44636.78 | 26416.10 | 105970.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7719371.76 | 4092868.99 | 18197424.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4174921.39 | 2209851.88 | 9569922.64 |
| 基金托管费 | 695820.21 | 368308.66 | 1594987.14 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 204541.36 | 104351.77 | 237156.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33485701.26 | 22356861.05 | 198193540.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33485701.26 | 22356861.05 | 198193540.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33485701.26 | 22356861.05 | 198193540.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 91241.99 | 41448.70 | 229861.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
