会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19502152.02 | 23518601.18 | 69961285.52 |
| 投资收入 | 1522016.18 | 1238276.55 | 2623393.84 |
| 投资收入_股息收入 | 1412346.84 | 1128607.21 | 2451190.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 109669.34 | 109669.34 | 172203.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48102798.15 | 50591024.31 | 46495463.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48055290.46 | 50543516.62 | 46527178.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 47507.69 | 47507.69 | -31715.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48055290.46 | 50543516.62 | 46527178.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 47507.69 | 47507.69 | -31715.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 685283.09 | 466442.99 | 48881.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4386987.09 | 4038525.48 | 5283732.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2260210.01 | 2072375.08 | 3192094.01 |
| 基金托管费 | 376701.66 | 345395.87 | 532015.70 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 17775.66 | 81518.78 | 166189.41 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15115164.93 | 19480075.70 | 64677553.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15115164.93 | 19480075.70 | 64677553.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15115164.93 | 19480075.70 | 64677553.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 85995.49 | 75534.83 | 136149.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
