会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20820267.98 | 10328938.77 | 59060130.65 |
| 投资收入 | 889422.23 | 676466.74 | 1030624.95 |
| 投资收入_股息收入 | 808336.17 | 601995.80 | 1022388.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 81086.06 | 74470.94 | 8236.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26966378.08 | 10257333.36 | 53627319.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26924313.23 | 10257333.36 | 53610794.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42064.85 | NaN | 16525.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 26924313.23 | 10257333.36 | 53610794.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 42064.85 | NaN | 16525.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 52483.04 | 40592.35 | 8591.31 |
| 其他收入小计 | 3762.21 | 2555.83 | 69081.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4823330.02 | 2084783.15 | 4269095.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2227931.43 | 1066932.14 | 2146031.03 |
| 基金托管费 | 297057.57 | 142257.60 | 286137.43 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 196020.04 | 103371.15 | 197513.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15996937.96 | 8244155.62 | 54791035.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15996937.96 | 8244155.62 | 54791035.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15996937.96 | 8244155.62 | 54791035.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 72709.03 | 25534.72 | 126129.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
