会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 146876712.09 | 40191817.65 | 118208222.70 |
| 投资收入 | 118629102.25 | 60127464.25 | 136385274.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 118629102.25 | 60127464.25 | 136385274.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -4852111.91 | -26414375.56 | 9120328.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4852111.91 | -26414375.56 | 9120328.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -4852111.91 | -26414375.56 | 9120328.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 756573.21 | 505819.05 | 100820.27 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 233.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26530060.52 | 10033808.06 | 28167868.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9129270.86 | 4509535.31 | 9305628.41 |
| 基金托管费 | 3043090.32 | 1503178.45 | 3101876.21 |
| 卖出回购债券支出 | 13784673.53 | 3704699.03 | 15013538.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13784673.53 | 3704699.03 | 15013538.18 |
| 其他费用小计 | 314881.11 | 148125.10 | 280838.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 120346651.57 | 30158009.59 | 90040353.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 120346651.57 | 30158009.59 | 90040353.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 120346651.57 | 30158009.59 | 90040353.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 488760.70 | 192136.48 | 760770.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
