会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 107881969.73 | 72928907.14 | 157968170.02 |
投资收入 | 28440875.68 | 10248232.26 | 18468669.68 |
投资收入_股息收入 | 3267702.27 | 1686741.85 | 1693923.72 |
投资收入_债券利息收入 | 25173173.41 | 8561490.41 | 16774745.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 122550524.18 | 83200350.60 | 67444449.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 94291379.53 | 75215954.68 | 69328664.31 |
证券_债券买卖价差收入 | 28259144.65 | 7984395.92 | -1884215.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 94291379.53 | 75215954.68 | 69328664.31 |
证券_债券买卖价差收入 | 28259144.65 | 7984395.92 | -1884215.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 116399.28 | 72293.21 | 53725.22 |
其他收入小计 | 767703.38 | 310199.51 | 497687.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19797022.80 | 6521723.74 | 12396874.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 11764510.76 | 4087665.67 | 7010169.54 |
基金托管费 | 1960751.83 | 681277.58 | 1168361.50 |
卖出回购债券支出 | 2491637.45 | 571514.18 | 2067448.15 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2491637.45 | 571514.18 | 2067448.15 |
其他费用小计 | 278097.43 | 125040.54 | 261378.67 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 88084946.93 | 66407183.40 | 145571296.00 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 88084946.93 | 66407183.40 | 145571296.00 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 88084946.93 | 66407183.40 | 145571296.00 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 172529.28 | 65085.97 | 164998.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |