会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29867389.89 | 29150312.57 | 160031783.02 |
| 投资收入 | 887365.96 | 42056.67 | 1766718.21 |
| 投资收入_股息收入 | 128604.42 | 39521.77 | 1760653.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 758761.54 | 2534.90 | 6064.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 72478788.25 | 68398326.75 | 115069061.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 72483850.17 | 68396788.67 | 114675461.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5061.92 | 1538.08 | 393599.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 72483850.17 | 68396788.67 | 114675461.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5061.92 | 1538.08 | 393599.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 606339.04 | 605243.15 | 1227740.57 |
| 其他收入小计 | 3582.29 | 2872.22 | 9145.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3600164.62 | 2069218.51 | 6451230.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1161132.96 | 714091.35 | 2196818.04 |
| 基金托管费 | 483805.46 | 297538.12 | 915340.78 |
| 卖出回购债券支出 | 549221.96 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 549221.96 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 190620.71 | 95827.51 | 48869.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 26267225.27 | 27081094.06 | 153580552.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 26267225.27 | 27081094.06 | 153580552.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 26267225.27 | 27081094.06 | 153580552.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 124314.31 | 99483.10 | 287370.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
