会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 571607829.43 | 211484900.61 | 1145093884.38 |
| 投资收入 | 15774029.73 | 10874947.89 | 51646814.99 |
| 投资收入_股息收入 | 12777013.08 | 9575247.36 | 48445889.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2997016.65 | 1299700.53 | 3200925.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 665521030.29 | 345942856.81 | 1061977916.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 661861094.78 | 345204296.81 | 1061013253.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3659935.51 | 738560.00 | 964663.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 661861094.78 | 345204296.81 | 1061013253.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3659935.51 | 738560.00 | 964663.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 61663.29 |
| 其他收入小计 | 5136434.19 | 2406212.72 | 5571932.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 68084852.27 | 30801866.82 | 74696785.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 38807713.70 | 18152111.81 | 46637837.85 |
| 基金托管费 | 6467952.33 | 3025351.99 | 7772973.04 |
| 卖出回购债券支出 | 677.37 | 677.37 | 1593.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 677.37 | 677.37 | 1593.02 |
| 其他费用小计 | 220113.48 | 114156.80 | 241402.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 503522977.16 | 180683033.79 | 1070397099.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 503522977.16 | 180683033.79 | 1070397099.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 503522977.16 | 180683033.79 | 1070397099.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1647069.39 | 383821.15 | 3222319.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
