会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -29821474.87 | -1893093.87 | 88560902.39 |
| 投资收入 | 29173665.55 | 22692752.38 | 50161179.14 |
| 投资收入_股息收入 | 229134.34 | 207823.87 | 2759.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 28944531.21 | 22484928.51 | 50158419.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -66267938.60 | -42235271.99 | -1083825.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -6967882.11 | 56127.99 | 2745914.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -59300056.49 | -42291399.98 | -3829739.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -6967882.11 | 56127.99 | 2745914.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -59300056.49 | -42291399.98 | -3829739.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1450.27 |
| 其他收入小计 | 652746.64 | 255904.99 | 357148.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7904312.40 | 5813283.75 | 10182343.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5297056.78 | 3908970.49 | 7311274.57 |
| 基金托管费 | 1324264.29 | 977242.64 | 1827818.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 248735.59 | 132036.89 | 89328.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -37725787.27 | -7706377.62 | 78378558.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -37725787.27 | -7706377.62 | 78378558.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -37725787.27 | -7706377.62 | 78378558.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 24452.05 | 22617.43 | 79451.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
