会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -40737262.25 | 36610247.32 | 162406578.11 |
| 投资收入 | 2727745.47 | 1130668.84 | 961383.77 |
| 投资收入_股息收入 | 2727194.66 | 1130118.03 | 960691.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | 550.81 | 550.81 | 691.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 78943716.40 | 96960189.82 | 37166768.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78441508.27 | 96457981.69 | 36754703.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 502208.13 | 502208.13 | 412065.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78441508.27 | 96457981.69 | 36754703.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 502208.13 | 502208.13 | 412065.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3008726.17 | 2371303.09 | 3099879.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15812603.63 | 8227994.34 | 5779164.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6591811.17 | 3969516.95 | 3281941.40 |
| 基金托管费 | 1098635.16 | 661586.18 | 546990.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 180156.04 | 98198.16 | 167011.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -56549865.88 | 28382252.98 | 156627413.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -56549865.88 | 28382252.98 | 156627413.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -56549865.88 | 28382252.98 | 156627413.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 193285.07 | 113328.93 | 90354.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
