会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 269570055.55 | 59245479.40 | 334315723.19 |
| 投资收入 | 12437525.43 | 8195492.28 | 24911681.38 |
| 投资收入_股息收入 | 2687493.26 | 2136815.47 | 6374043.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9750032.17 | 6058676.81 | 18537637.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 247751136.99 | 90443923.70 | 346954382.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 82486238.17 | 49415662.25 | 77511120.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 165264898.82 | 41028261.45 | 269443261.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 82486238.17 | 49415662.25 | 77511120.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 165264898.82 | 41028261.45 | 269443261.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3409632.71 | 2225443.47 | 5485786.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35211274.35 | 20179049.67 | 55254289.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 19188839.11 | 11165683.90 | 30770086.15 |
| 基金托管费 | 3837767.86 | 2233136.83 | 6154017.28 |
| 卖出回购债券支出 | 4005596.86 | 2312818.08 | 9383510.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4005596.86 | 2312818.08 | 9383510.36 |
| 其他费用小计 | 239218.96 | 126530.46 | 269474.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 234358781.20 | 39066429.73 | 279061433.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 234358781.20 | 39066429.73 | 279061433.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 234358781.20 | 39066429.73 | 279061433.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 273524.98 | 171533.12 | 894974.22 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
