会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 958671.20 | 10032013.00 | 36037787.04 |
| 投资收入 | 3042316.13 | 104235.52 | 804070.78 |
| 投资收入_股息收入 | 45106.02 | 23725.26 | 430873.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2997210.11 | 80510.26 | 373197.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7188562.93 | 14366578.17 | 28702195.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8203586.45 | 14322558.27 | 28794525.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1015023.52 | 44019.90 | -92330.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 8203586.45 | 14322558.27 | 28794525.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1015023.52 | 44019.90 | -92330.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1900335.81 | 963164.10 | 1863118.90 |
| 其他收入小计 | 1537.47 | NaN | 81.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4137094.35 | 1391837.60 | 7007231.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2782072.10 | 954417.66 | 3851124.56 |
| 基金托管费 | 463678.70 | 159069.64 | 641854.17 |
| 卖出回购债券支出 | 120616.27 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 120616.27 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 261670.10 | 131128.98 | 251123.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3178423.15 | 8640175.40 | 29030555.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3178423.15 | 8640175.40 | 29030555.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3178423.15 | 8640175.40 | 29030555.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 277746.09 | 127929.24 | 928260.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
