会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 37705989.05 | 13069847.51 | 13199088.92 |
| 投资收入 | 34151096.89 | 11309894.34 | 28629145.33 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 34151096.89 | 11309894.34 | 28629145.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1944592.30 | 1588361.44 | -16405770.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1944592.30 | 1588361.44 | -16405770.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1944592.30 | 1588361.44 | -16405770.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 0.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9623314.63 | 3384665.47 | 6913020.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2031154.91 | 796425.10 | 2759282.80 |
| 基金托管费 | 677051.60 | 265475.03 | 919760.99 |
| 卖出回购债券支出 | 6574418.57 | 2166821.66 | 2905598.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 6574418.57 | 2166821.66 | 2905598.65 |
| 其他费用小计 | 226276.56 | 111792.30 | 234498.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28082674.42 | 9685182.04 | 6286068.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28082674.42 | 9685182.04 | 6286068.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28082674.42 | 9685182.04 | 6286068.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 166699.99 | 62434.47 | 381642.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
