会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 283432886.73 | 121180362.79 | 35354296.11 |
| 投资收入 | 211912571.32 | 79006033.31 | 41077643.16 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 211912571.32 | 79006033.31 | 41077643.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8652777.68 | -727911.08 | 9760576.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8652777.68 | -727911.08 | 9760576.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8652777.68 | -727911.08 | 9760576.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 206999.95 | 122369.53 | 1327235.91 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 69783837.45 | 24907857.62 | 8305411.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11574789.49 | 4576640.50 | 3494934.57 |
| 基金托管费 | 3858263.17 | 1525546.83 | 1164978.20 |
| 卖出回购债券支出 | 53313353.61 | 18392721.64 | 3300882.71 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 53313353.61 | 18392721.64 | 3300882.71 |
| 其他费用小计 | 248442.77 | 124208.46 | 236766.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 213649049.28 | 96272505.17 | 27048884.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 213649049.28 | 96272505.17 | 27048884.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 213649049.28 | 96272505.17 | 27048884.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1363037.57 | 550771.07 | 368948.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
