会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 109669701.15 | 66035906.89 | 140992449.99 |
| 投资收入 | 75705904.47 | 47476945.51 | 90703585.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 75705904.47 | 47476945.51 | 90703585.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8327956.25 | 4088393.32 | 14047785.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8327956.25 | 4088393.32 | 14047785.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8327956.25 | 4088393.32 | 14047785.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 25607951.34 | 14453748.75 | 34982783.55 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23333326.26 | 13648737.65 | 31522748.67 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13040874.84 | 7483374.54 | 16730542.57 |
| 基金托管费 | 1975890.24 | 1133844.73 | 2534930.73 |
| 卖出回购债券支出 | 7342185.29 | 4522946.77 | 11179874.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7342185.29 | 4522946.77 | 11179874.76 |
| 其他费用小计 | 309613.86 | 155416.49 | 336548.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 86336374.89 | 52387169.24 | 109469701.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 86336374.89 | 52387169.24 | 109469701.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 86336374.89 | 52387169.24 | 109469701.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 27889.09 | 16819.31 | 1187969.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
