会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -21616162.99 | 126327944.23 | 1262325875.78 |
| 投资收入 | 31534547.95 | 21101806.82 | 21042616.29 |
| 投资收入_股息收入 | 12172388.52 | 9594858.55 | 10199878.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19362159.43 | 11506948.27 | 10842737.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 811946946.07 | 479302821.70 | 395271457.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 765260763.39 | 464979608.00 | 348776703.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 46686182.68 | 14323213.70 | 46494754.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 765260763.39 | 464979608.00 | 348776703.07 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 46686182.68 | 14323213.70 | 46494754.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 10300941.24 | 7413113.83 | 16633979.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 69745207.31 | 43787357.39 | 53900006.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 52507729.33 | 33001764.51 | 40537081.21 |
| 基金托管费 | 6563466.19 | 4125220.58 | 5067135.22 |
| 卖出回购债券支出 | 16550.39 | 16550.39 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16550.39 | 16550.39 | NaN |
| 其他费用小计 | 324820.79 | 162193.12 | 291992.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -91361370.30 | 82540586.84 | 1208425869.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -91361370.30 | 82540586.84 | 1208425869.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -91361370.30 | 82540586.84 | 1208425869.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 675830.93 | 477320.99 | 1086156.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
