会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 463266542.97 | 138703549.61 | 365515579.67 |
| 投资收入 | 29444772.62 | 19142029.88 | 3672569.79 |
| 投资收入_股息收入 | 25981492.35 | 17919596.10 | 3085741.14 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3463280.27 | 1222433.78 | 586828.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 464877031.41 | 228500105.40 | 202101412.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 462742188.62 | 226514232.06 | 200753743.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2134842.79 | 1985873.34 | 1347668.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 462742188.62 | 226514232.06 | 200753743.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2134842.79 | 1985873.34 | 1347668.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6218538.17 | 1709097.29 | 237254.03 |
| 其他收入小计 | 2375119.45 | 939869.38 | 138641.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 54903133.60 | 22667927.63 | 12111182.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 39274339.17 | 15821434.64 | 7530059.35 |
| 基金托管费 | 5236578.58 | 2109524.58 | 1004007.97 |
| 卖出回购债券支出 | 27186.34 | 27186.34 | 6883.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 27186.34 | 27186.34 | 6883.57 |
| 其他费用小计 | 328565.11 | 102116.50 | 202275.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 408363409.37 | 116035621.98 | 353404397.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 408363409.37 | 116035621.98 | 353404397.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 408363409.37 | 116035621.98 | 353404397.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 511151.05 | 154269.54 | 59550.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
