会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48035791.78 | 25232141.41 | 40939222.87 |
| 投资收入 | 46080103.50 | 26412915.46 | 48035721.65 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 46080103.50 | 26412915.46 | 48035721.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8853760.62 | -9250649.39 | 200079.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8853760.62 | -9250649.39 | 200079.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -8853760.62 | -9250649.39 | 200079.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18352.82 | 6026.97 | 183049.68 |
| 其他收入小计 | 1432.63 | 520.34 | 4270.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9341266.08 | 5495397.84 | 8825076.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3247193.11 | 1612297.68 | 3474834.68 |
| 基金托管费 | 1082397.76 | 537432.55 | 1158278.20 |
| 卖出回购债券支出 | 4686989.45 | 3182182.83 | 3887473.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4686989.45 | 3182182.83 | 3887473.39 |
| 其他费用小计 | 264759.22 | 131372.75 | 262984.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38694525.70 | 19736743.57 | 32114145.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38694525.70 | 19736743.57 | 32114145.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38694525.70 | 19736743.57 | 32114145.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20916.00 | 6909.08 | 29674.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
