会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 408117813.61 | 105923574.92 | 323728224.81 |
| 投资收入 | 72968043.00 | 42069020.38 | 68287069.77 |
| 投资收入_股息收入 | 8045914.39 | 6384438.93 | 9533865.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 64922128.61 | 35684581.45 | 58753204.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 160267339.94 | 64492050.08 | 265648351.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32439650.90 | 34410287.30 | 60985629.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 127827689.04 | 30081762.78 | 204662721.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32439650.90 | 34410287.30 | 60985629.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 127827689.04 | 30081762.78 | 204662721.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 745887.49 | 128934.50 | 303569.25 |
| 其他收入小计 | 624856.13 | 503819.73 | 787201.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 44847974.55 | 23351664.13 | 41177713.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23723600.08 | 11956459.77 | 21008947.19 |
| 基金托管费 | 6778171.53 | 3416131.38 | 6002556.25 |
| 卖出回购债券支出 | 10471806.88 | 6277406.80 | 11429884.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10471806.88 | 6277406.80 | 11429884.03 |
| 其他费用小计 | 236781.62 | 118312.96 | 245226.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 363269839.06 | 82571910.79 | 282550511.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 363269839.06 | 82571910.79 | 282550511.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 363269839.06 | 82571910.79 | 282550511.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 728075.82 | 376234.81 | 764427.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
