会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -5863811.67 | 5467744.06 | 96910324.93 |
| 投资收入 | 2564888.56 | 1341039.31 | 4155217.18 |
| 投资收入_股息收入 | 2564870.57 | 1341025.11 | 4154287.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17.99 | 14.20 | 929.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11813978.11 | 14315930.58 | 90615364.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11683756.94 | 14193742.55 | 90444961.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 130221.17 | 122188.03 | 170402.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11683756.94 | 14193742.55 | 90444961.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 130221.17 | 122188.03 | 170402.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 118678.18 | 37030.64 | 68215.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6565131.64 | 3872636.86 | 6814535.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2784463.08 | 1579598.97 | 3368050.94 |
| 基金托管费 | 232038.58 | 131633.30 | 280671.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 176440.50 | 87898.06 | 176579.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12428943.31 | 1595107.20 | 90095789.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12428943.31 | 1595107.20 | 90095789.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12428943.31 | 1595107.20 | 90095789.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 92179.76 | 60011.15 | 135448.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
