会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48259285.79 | 27767375.18 | 47015245.93 |
| 投资收入 | 15865311.08 | 7369441.01 | 8256184.16 |
| 投资收入_股息收入 | 893603.88 | 877628.90 | 71635.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14971707.20 | 6491812.11 | 8184548.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51364087.72 | 30291150.35 | 6469887.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52079487.02 | 32228698.81 | 4881645.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -715399.30 | -1937548.46 | 1588241.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 52079487.02 | 32228698.81 | 4881645.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -715399.30 | -1937548.46 | 1588241.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 355.48 |
| 其他收入小计 | 160721.82 | 15777.20 | 273297.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10235365.58 | 4371934.19 | 6172647.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5660320.75 | 2532637.49 | 3432433.63 |
| 基金托管费 | 1415080.17 | 633159.34 | 858108.31 |
| 卖出回购债券支出 | 1642259.95 | 599042.46 | 554956.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1642259.95 | 599042.46 | 554956.60 |
| 其他费用小计 | 258392.78 | 127034.86 | 258705.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38023920.21 | 23395440.99 | 40842598.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38023920.21 | 23395440.99 | 40842598.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38023920.21 | 23395440.99 | 40842598.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 133675.43 | 58148.97 | 84123.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
