会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 30622762.32 | 24161576.58 | 41922014.92 |
投资收入 | 3941774.75 | 2238451.70 | 1096557.80 |
投资收入_股息收入 | 3941774.75 | 2238451.70 | 1087093.26 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 9464.54 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 29784361.01 | 21916209.28 | 33380283.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 29784361.01 | 21916209.28 | 33324479.34 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 55804.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 29784361.01 | 21916209.28 | 33324479.34 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 55804.11 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 219142.16 | 104447.42 | 229002.92 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4778200.55 | 1906121.90 | 3122525.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 1668028.65 | 656090.09 | 1063796.63 |
基金托管费 | 312755.38 | 123016.91 | 199461.84 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 364430.32 | 181660.33 | 246680.13 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 25844561.77 | 22255454.68 | 38799489.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 25844561.77 | 22255454.68 | 38799489.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 25844561.77 | 22255454.68 | 38799489.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 71642.18 | 27763.70 | 65444.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |