会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -19070997.56 | -292289.83 | 36537560.90 |
| 投资收入 | 3458812.87 | 1712104.69 | 1038513.21 |
| 投资收入_股息收入 | 3458812.87 | 1712104.69 | 1030937.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 7576.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2073962.92 | 14948981.24 | 13933277.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2073962.92 | 14948981.24 | 13932407.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 870.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2073962.92 | 14948981.24 | 13932407.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 870.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 23535.19 |
| 其他收入小计 | 113176.88 | 97610.00 | 356514.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1633051.11 | 916523.40 | 1268172.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 731985.37 | 484230.88 | 533594.55 |
| 基金托管费 | 121997.56 | 80705.14 | 88932.53 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 180197.98 | 102115.67 | 128202.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -20704048.67 | -1208813.23 | 35269388.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -20704048.67 | -1208813.23 | 35269388.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -20704048.67 | -1208813.23 | 35269388.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34351.93 | 19669.80 | 61715.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
