会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3093252076.11 | 1610785080.73 | 2612600302.86 |
| 投资收入 | 1015102406.65 | 495046012.16 | 844050413.02 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1015102406.65 | 495046012.16 | 844050413.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 36740222.60 | 25729903.12 | 18816898.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 36740222.60 | 25729903.12 | 18816898.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 36740222.60 | 25729903.12 | 18816898.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 610862194.98 | 284308935.43 | 369951834.20 |
| 其他收入小计 | 20000.00 | NaN | 1750.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 684825073.94 | 337815092.82 | 656848913.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 310128779.10 | 155266748.87 | 270798323.67 |
| 基金托管费 | 55380139.12 | 27726205.13 | 48356843.43 |
| 卖出回购债券支出 | 41445851.06 | 15796154.54 | 95196535.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 41445851.06 | 15796154.54 | 95196535.46 |
| 其他费用小计 | 475374.21 | 232517.20 | 467992.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2408427002.17 | 1272969987.91 | 1955751389.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2408427002.17 | 1272969987.91 | 1955751389.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2408427002.17 | 1272969987.91 | 1955751389.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1421723818.27 | 797880587.06 | 1362488818.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
