会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4195645.33 | 4664354.12 | -6204878.00 |
| 投资收入 | 96431.30 | 374562.71 | 58232.41 |
| 投资收入_股息收入 | 84436.54 | 372087.70 | 58232.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11994.76 | 2475.01 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16715311.56 | 678934.56 | -5708258.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14699436.03 | 848179.73 | -5708258.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2015875.53 | -169245.17 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14699436.03 | 848179.73 | -5708258.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2015875.53 | -169245.17 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 15123.85 | 118510.67 |
| 其他收入小计 | 132486.54 | 1197.25 | 13368.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 915653.41 | 392040.60 | 696634.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 433520.05 | 143697.31 | 216936.43 |
| 基金托管费 | 43352.03 | 14369.74 | 21693.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 66656.38 | 12396.69 | 50000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3279991.92 | 4272313.52 | -6901512.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3279991.92 | 4272313.52 | -6901512.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3279991.92 | 4272313.52 | -6901512.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 33043.72 | 20619.28 | 21556.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
