会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 186701859.17 | 71133069.12 | 56922179.98 |
| 投资收入 | 31559302.61 | 13322194.72 | 9024382.20 |
| 投资收入_股息收入 | 2370001.89 | 2521579.11 | 1105845.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 29189300.72 | 10800615.61 | 7918536.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 119711973.49 | 49726124.99 | 44292169.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 118807954.87 | 48196562.90 | 45639266.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 904018.62 | 1529562.09 | -1347097.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 118807954.87 | 48196562.90 | 45639266.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 904018.62 | 1529562.09 | -1347097.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 766200.05 | 385106.49 | 150040.18 |
| 其他收入小计 | 678115.46 | 322691.45 | 253689.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16908121.51 | 6559817.21 | 5379049.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7132731.24 | 2689796.28 | 1985405.42 |
| 基金托管费 | 1783182.76 | 672449.09 | 496351.58 |
| 卖出回购债券支出 | 259413.68 | 251698.71 | 214017.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 259413.68 | 251698.71 | 214017.14 |
| 其他费用小计 | 271687.08 | 133002.22 | 238976.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 169793737.66 | 64573251.91 | 51543130.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 169793737.66 | 64573251.91 | 51543130.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 169793737.66 | 64573251.91 | 51543130.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 351746.32 | 149684.02 | 151957.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
