会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21699588.04 | 15976200.67 | 116234305.74 |
| 投资收入 | 2579618.80 | 1659949.27 | 3128839.30 |
| 投资收入_股息收入 | 2518594.15 | 1598924.62 | 3041843.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 61024.65 | 61024.65 | 86995.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 62391511.86 | 65268114.91 | 68091884.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 62474232.66 | 65350835.71 | 68098329.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -82720.80 | -82720.80 | -6445.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 62474232.66 | 65350835.71 | 68098329.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -82720.80 | -82720.80 | -6445.06 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 27459.33 |
| 其他收入小计 | 79178.37 | 37920.74 | 54922.51 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3275620.60 | 2115112.21 | 4210427.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1645164.68 | 1174161.30 | 2236731.59 |
| 基金托管费 | 164516.40 | 117416.11 | 223673.21 |
| 卖出回购债券支出 | 55477.19 | 55477.19 | 24385.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 55477.19 | 55477.19 | 24385.73 |
| 其他费用小计 | 114553.95 | 91092.17 | 180462.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18423967.44 | 13861088.46 | 112023877.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18423967.44 | 13861088.46 | 112023877.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18423967.44 | 13861088.46 | 112023877.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 165035.43 | 102403.40 | 186523.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
