会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 97533415.10 | 42198792.37 | 56773491.23 |
| 投资收入 | 71330811.88 | 36621762.37 | 80702782.77 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 71330811.88 | 36621762.37 | 80702782.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3039119.41 | -1639842.23 | -700611.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3039119.41 | -1639842.23 | -700611.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3039119.41 | -1639842.23 | -700611.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 156360.21 | 128634.44 | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15353100.43 | 7242697.98 | 19177337.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5013733.13 | 2350112.00 | 4720273.91 |
| 基金托管费 | 1671244.33 | 783370.63 | 1573424.69 |
| 卖出回购债券支出 | 8203819.65 | 3883545.38 | 12403914.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8203819.65 | 3883545.38 | 12403914.88 |
| 其他费用小计 | 226970.13 | 108628.36 | 224420.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 82180314.67 | 34956094.39 | 37596153.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 82180314.67 | 34956094.39 | 37596153.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 82180314.67 | 34956094.39 | 37596153.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 643090.97 | 326268.50 | 386699.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
