会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 222300769.08 | 78365463.44 | 214539044.41 |
| 投资收入 | 170609403.05 | 71766569.93 | 228598861.38 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 170609403.05 | 71766569.93 | 228598861.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7653060.73 | -10179714.60 | 31159595.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7653060.73 | -10179714.60 | 31159595.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7653060.73 | -10179714.60 | 31159595.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 56435.36 | 825.04 | 45673.37 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50744282.43 | 15684773.93 | 56331048.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11382920.97 | 4543848.44 | 13782237.00 |
| 基金托管费 | 3794306.97 | 1514616.10 | 4594079.03 |
| 卖出回购债券支出 | 34823004.44 | 9314183.09 | 36900432.67 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 34823004.44 | 9314183.09 | 36900432.67 |
| 其他费用小计 | 236100.05 | 112482.93 | 246489.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 171556486.65 | 62680689.51 | 158207995.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 171556486.65 | 62680689.51 | 158207995.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 171556486.65 | 62680689.51 | 158207995.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 550491.53 | 137551.74 | 912260.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
