会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 111750.83 | 694114.18 | 22410624.99 |
| 投资收入 | 48221.08 | 24125.03 | 886524.73 |
| 投资收入_股息收入 | 48221.08 | 24125.03 | 298659.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 587865.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -278724.41 | -417359.57 | 24283902.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -278724.41 | -417359.57 | 23703249.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 580652.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -278724.41 | -417359.57 | 23703249.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 580652.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 108313.49 |
| 其他收入小计 | 36427.26 | 31490.44 | 184658.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 297788.92 | 141936.46 | 2349139.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 65371.49 | 36749.92 | 636064.38 |
| 基金托管费 | 10895.10 | 6124.88 | 106010.82 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 29991.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 29991.45 |
| 其他费用小计 | 88905.00 | 44305.19 | 212123.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -186038.09 | 552177.72 | 20061485.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -186038.09 | 552177.72 | 20061485.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -186038.09 | 552177.72 | 20061485.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21153.37 | 12286.80 | 86347.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
